Mi carga del miércoles
—
Cómo trabajar este miércoles
- Revisa cada módulo y carga o ajusta los registros de esta semana.
- Cuando termines un módulo, presiona "Marcar como completo".
- Tus cambios se guardan automáticamente en el servidor.
Semáforo de liquidez
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Verde
Cubre críticas con disponible + confirmados
Amarillo
Necesita probables o aplazamientos
Rojo
No cubre críticas ni con confirmados
Brecha confirmada
—
—
Brecha ampliada
—
—
Disponible operativo
—
Bancos + fiducia libre
Obligaciones críticas
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Nómina, SS, impuestos, fiducia, créditos
Composición del disponible
Corte: —
Bancos
—
Fiducia libre
—
Condicionada
—
Restringido
—
Operativo
—
Ingresos · próxima semana
—Confirmados
—
—
Probables
—
—
Inciertos
—
—
Obligaciones por vencer
—Fin de semana
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Semana siguiente
—
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Total pendientes
—
—
Alertas críticas
—Decisiones sugeridas
Vista por proyecto
| Proyecto | Bancos | Fiducia libre | Ingresos | Críticas | Altas | Medias | Total priorizado | Brecha |
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Bancos
Cuentas bancarias y saldos.
Cuentas
—
Disponible
—
En tránsito
—
Pendientes validar
—
Filtros
Disponible:
—
Tránsito:
—
| Banco | Cuenta | Proyecto | Disponible | Tránsito | Corte | Resp. | Validación |
|---|
Fideicomisos
Libre, condicionado y restringido.
Total
—
Libre
—
Condicionado
—
Restringido
—
Filtros
Libre:
—
Condic.:
—
Total:
—
| Fiducia | Proyecto | Total | Libre | Condic. | Restring. | Condición | Liberación | Validación |
|---|
Ingresos esperados
Confirmados, probables, inciertos.
Total
—
Confirmados
—
Probables
—
Vencidos
—
Filtros
Total filtrado:
—
| Proyecto | Cliente | Concepto | Valor | F. pago | F. disp. | Probab. | Estado | Resp. |
|---|
Obligaciones
Pagos por vencer, prioridad y categoría.
Total
—
Críticas
—
≤ 72h
—
Vencidas
—
Filtros
0 registros
Total filtrado:
—
Críticas:
—
Altas:
—
Medias:
—
| Proyecto | Tercero | Concepto | Categoría | Valor | Vencim. | Prioridad | Estado | Decisión |
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Reporte del miércoles
Documento gerencial consolidado.
Construvid S.A.S. · Tesorería
Radar Semanal
de Liquidez
Reporte ejecutivo · corte semanal
Fecha de corte
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Estado
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1 · Resumen ejecutivo
—
2 · Cifras clave
3 · Riesgos principales
4 · Decisiones requeridas antes del viernes
5 · Pagos recomendados
| Tercero | Concepto | Categ. | Valor | Vence |
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6 · Ingresos a gestionar
| Cliente | Concepto | Valor | Esperado | Probab. |
|---|
7 · Observaciones
—
Generado por Radar de Liquidez · Construvid
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Histórico de cortes
Reportes semanales archivados.
| Fecha | Semáforo | Disponible | Brecha conf. | Brecha amp. | Archivado |
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