Mi carga del miércoles

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Cómo trabajar este miércoles

Revisa cada módulo y carga o ajusta los registros de esta semana.
Cuando termines un módulo, presiona "Marcar como completo". Gerencia verá tu carga lista.
Si necesitas exportar tu información, usa los botones de cada módulo (JSON o CSV).

Semáforo de liquidez

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Verde

Cubre críticas con disponible + confirmados

Amarillo

Necesita probables o aplazamientos

Rojo

No cubre críticas ni con confirmados

Brecha de caja confirmada

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Brecha de caja ampliada

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Total disponible operativo

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Bancos disponibles + fiducia libre.

Obligaciones críticas vigentes

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Nómina, seguridad social, impuestos, fiducia, créditos.

Composición del disponible

Corte: —

Disponible real bancos

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Saldo en cuentas validadas

Fiducia libre

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Sin restricción de uso

Fiducia condicionada

—

Requiere autorización / acta

Recursos restringidos

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No usables esta semana

Disponible operativo

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Lo que realmente podemos usar

Ingresos esperados · próxima semana

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Confirmados

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Probables

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Inciertos · no comprometer

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Obligaciones por vencer

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Fin de semana

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Semana siguiente

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Total pendientes

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Alertas críticas

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Decisiones sugeridas

Vista por proyecto

Disponible, ingresos y obligaciones

Proyecto	Bancos	Fiducia libre	Ingresos próx.	Obligaciones próx.	Brecha

Bancos

Cuentas bancarias, saldos disponibles y en tránsito.

Cuentas activas

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Saldo disponible total

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Saldo en tránsito

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Pendientes de validar

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Banco	Cuenta	Proyecto	Disponible	En tránsito	Corte	Responsable	Validación

Fideicomisos

No todo saldo fiduciario es disponible. Separa libre, condicionado y restringido.

Saldo total fiducia

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Disponible libre

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Condicionado

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Restringido

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Fiducia	Proyecto	Total	Libre	Condicionado	Restringido	Condición	Liberación	Validación

Ingresos esperados

Confirmados, probables e inciertos. Los inciertos no comprometen pagos críticos.

Total esperado

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Confirmados

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Probables

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Vencidos sin recibir

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Proyecto	Cliente / Fuente	Concepto	Valor	F. pago	F. disp.	Probabilidad	Estado	Responsable

Obligaciones

Pagos por vencer, clasificados por prioridad y categoría.

Total obligaciones

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Críticas

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Vencen ≤ 72h

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Vencidas

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Filtros

Proyecto	Tercero	Concepto	Categoría	Valor	Vencimiento	Prioridad	Estado	Decisión

Reporte del miércoles

Documento gerencial consolidado · generado automáticamente.

Construvid S.A.S. · Tesorería

Radar Semanal
de Liquidez

Reporte ejecutivo · corte semanal

Fecha de corte

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Estado de liquidez

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1 · Resumen ejecutivo

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2 · Cifras clave

3 · Riesgos principales

4 · Decisiones requeridas antes del viernes

5 · Pagos recomendados

Tercero	Concepto	Categoría	Valor	Vence

6 · Ingresos a gestionar con urgencia

Cliente / Fuente	Concepto	Valor	Esperado	Probabilidad

7 · Observaciones para gerencia

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Generado automáticamente por Radar de Liquidez · Construvid

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Histórico de cortes

Reportes semanales archivados. Cada vez que inicias un nuevo corte, el anterior se guarda aquí.

Fecha de corte	Semáforo	Disponible operativo	Brecha confirmada	Brecha ampliada	Archivado

Nota: el histórico vive en la memoria de esta sesión. Para conservarlo entre sesiones, descarga el JSON de cada reporte.

Radar Semanal de Liquidez